林毅物业企业2002年末库存现金余额为1000元，银行存款额为3000元，其他货币资金为2000元，应收账款余额为60000元，应付殊款余额为80000元，预计2003年第一季度末保留现金余额为8000元，预期2003年第一季度发生发以下业务：